نسبة ال 2% و الحماية من اسماك القرش من الكسندر الدر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة . احب ان اشارك معاكم موضوع من الكسندر و هو من اشهر مولفين كتب عن التداول فى البورصة . النهاردة معانا موضوع عن ادارة راس المال و ووجهة نظر الكاتب و المقال المترجم من كتاب اسمة
come into my trading room
الكتاب اكتر من رائع انصح اى ترايدر محتار لادارة راس ماله و بيحاول يعمل ادارة
صارمة و قوبة انة يقرا كتابة ... هنعرض مع بعض المقال بالصور عن فكرة ال 2% و الحماية من اسماك القرش
الكاتب روائى شوية و علشان كدا هعمل ترجمة للموضوع (المفيد و الفكرة الاساسية ) و لكن المصدر صورتة موجودة لاطلاع اى ترايدر على الاصل
الصورة الاولى
الكاتب فى بداية مقالة بيكلم عن الخسارة الفظيعة الوحيدة اللى ممكن تلاقيها و انت بتراجع صفقاتك خلال اى مدى زمنية
هتلاقى نفسك عامل ارباح خلال صفقاتك و كمان انت فخور بيها بس فى صفقة واحدة فظيعة جدا و مودياك فى داهية و بيكلم ان جميع التجار بيحلمو بالارباح السريعة و لكن بيكون مذهول عند انعكاس الترند او روية الخساير بتكبر و بيكون مش عارف يتصرف ازاى عند انعكاس الترند بقوة لانة من المفروض يكون ليك قواعد ثابتة تعرف هتعمل اية خلال اى صفقة خاسرة و مش هتسيبها للحظ
من الاخر لازم تكون عامل حساب السيناريو السىء للصفقة و دا اهم من راى الشخصى من المكسب اساسا
التحليل الجيد للسوق مش لوحدة هيخليك رابح دائما
لو كان كدا يا ريس كان كل المحللين بقى عندهم ملايين و دا اكبر فرق بين المحلل و التاجر و المضارب و المستثمر و الخ الخ ..... مسميات كتيير اوى... قدرتك على الحصول على صفقات جيدة مش هو الضامن الوحيد للنجاح .. كمثال شمعة بين بار
على الاربع ساعات
مفيش اى تحليل او بحث هيعملك ربح مرضى الا لو حميت نفسك من اسماك القرش .يوجد بعض المتداولين من حققو 20 او 30 صفقة ربح بل اكتر من 50 صفقة ربح و لكن فى النهاية او المحصلة خسرانين . لما تفم الجيم ماشى ازاى و تكون واعى و مدرك ان حمايتك من اسماك القرش بلا شك من ادارة راس المال الصحيحة
نظام التداول الجيد يعطيك قوة و نظرة قوية على المدى البعيد لحسابك . و لكن من الممكن صفقة و احدة فقط لا غير كفيلة ترجعك تانى لورا و ساعتها نفسية المتداول بتكون من اضعف ما يكون .و لكن المتداول الجيد هو من ينهى عامة على ربح جيد و يستخد الاستوب لوزلحماية راس مالة (من الاخر مش الموضوع ستوب لوز من راى الشخصى و لكن الفكرة فى التحضير النفسى للخسارة و التحضير الكامل لسيناريوهات عكس الاتجاة مع ادارة راس المال القوية )
بالله عليك ركز اوى فى الكلمتين دول . التحليل الفنى بيساعدك انك تقدر تقرر فين بالظبط وقف الخسارة .تقلل خسارتك على السهم (او فى الفوركس .. الفكرة واحدة ) .قواعد راس المال بتحمى راس مالك . اهم قاعدة وحيدة و هى تحاول تحجم (تقلل) خسايرك من اى صفقة .
وقف خسارة اى صفقة على 2% من الاكويتى (مش الرصيد يا ريس)
نسبة ال 2% خطورة على اى صفقة من الاكويتى بتاعك (من اللمكن تكون فاتح صفقة اخرى سوينج تريد مثلا ) بتحميك جدا جدا عمنا الكسندر كاتب مثال على الاسهم انا هترجمهولك على الفوركس و هفهمك المثال
انت عندك فرصة على عملة المجنون و شايف ان السيجنال معاك شرا ووقف الخسارة ان الترند يتحول عليك على بعد 50 بيب ... الاكويتى اللى معاك على الحساب حوالى 1000$ الف دولار لا غير
السوال هنا قيمة البيب هتكون بكام ؟؟؟؟؟
منى ليك كدا و من الاخر اللى يسالك قيمة البيب انت بتدخلها بكام على كل 1000$ من غير ما يشرحلك هو بيشتغلك ( هو الامان عادة 20 سنت ).. لكن عن طريق تطبيق نسبة ال 2% و الحماية من تقلبات السوق لازم تقولة اركن جنب اخواتك و اسمع منى
انت مينفعش تحدد قيمة البيب جزافيا من غير ما تعرف الاستوب كام لانة من المفروض يتغير بتغير عدد البيب اللوز
من غير ما اطول عليك هفهمك الكسندر بيقول اية !!!
نسبة ال 2% على 1000$ هى 20$ كلام جميل يبقى اما معايا 20$ مستعد وراضى انى اخسرهم فى اى صفقة
تعالى نشوف التيم فريم و الاستوب و التارجت بتاعنا كلام المعروف ال RATION هيكون 1:2
انت شايف قدامك على استراتيجيتك انك ممكن تخسر 50 و فى نفس الوقت ممكن تربح 100 بيب كلام جميل جدا طيب بردو قيمة البيب معروفة انا بعملها يا عم كل 1000$ بتاخد 20 سنت هقولك لا هنا اسلوب تانى سوية
هتقسم 20$ اللى هم (2%) على عدد البيبات 50 بيب = 40 سنت
سيبقى قيمة البيب اعلى من ال 20 سنت فى حالة تطبيق ال 2% .... و انت ممكن تكسب 40سنت *100 = 40$ و كدا انت حامى راس مالك لانك عامل استوب على 50 بيب .....
طيب لو انا عامل تيم فريم اقل و شايف انى الاستوب بتاعى25 بيب بس و التارجت 50 بيب يبقى قيمة البيب هتتغير يا ريس
لانك 2% او ال 20$ /25 = 80 سنت مش 40 سنت
تغير قيمة البيب على اساس الاستوب اللى انت شابفة على التيم فريم و استارتيجيتك مع تثبيت قيمة الريسك على 2% من الاكويتى (للمرة التانية خلى بالك مش من راس المال)
الصفحة الثانية
و اذا تمت الخسارة سيكون الحساب اصبح 980$ فقط لان خسارتك هتكون 20$ فقط لا غير و بالتالى فى الصفقة التانية هيكون قيمة الخطورة هى ال 2% و هى هتكون 19.60$ مش 20$ و بالتالى انت مش هتحس انة فى فرق قوى جدا من حيث قوتك فى السماح بالخسارة من 20$ ل 19.60$ يعنى انت موجود بردو فى السوق و كمان خسران صفقة قبل كدا
و لو كسبت ما شاء الله هيكون حسابك حوالى 1040$ و قيمة ال 2% خطورة حوالى 20.80 $ ... الى حد ما نفس القيمة و الفكرة انك بتعلى واحدة واحدة
مبتدئين التداول هيقولو انها نسبة قليلة جدا و من المفروض تعلى اللوت اكتر و لكن الحقيقة فى الواقع العملى المحترفين بيقللو اكتر من 2% و فى منهم بيصل ل 1% خطورة و محاولة النجاة من اسماك القرش فى السوق
و قد اخبرنى افضل مديرين الصناديق الاستثمارية بان النسبة عالية جدا (ركز بالله عليك ياعم ) و انة بيحاولو تجربة نظام تكبير احجام التداول خلال ال 6 شهور القادمة . و انهم مبيعملوش خطورة اكتر من 0.5% (ياااااة دا احنا كنا عايشين فى البطيخ ) . افضل التجار بيحاولو يتاجرو اقل من 2% و بتكون 1% او اقل
ملخص المقال
1/ عارف انة كمدير صندوق او محفظة بيدير ارقام خيالية... و احنا كتجار عاديين راس مالنا قليل جدا و مدرك دا اوى .. بس بردو انت اكتر واحد تخاف على فلوسك ومفيش مشكلة لما كل يوم تعمل صفقتين فقط لا غير من الممكن انهم يعملولك ربح يومى 2% نهائى و دا رقم كويس جدا خلى بالك
2/ اسلوب المخاطرة 2% بيعتمد على الاستوب انت ممكن تعدل علية 1% خطورة مع عمل هيدج و من غير استوب .. على حسب استراتيجيتة و انصحك تشوف استراتيجية ال ZONE RECOVERY
3/ متبقاش حافظ و مش فاهم .. اتاقلم مع الصفقة و قبل ما تدخلها لازم تكون عامل حساب السيناريو السى
4/ ادارة راس مالك بتحميك و تحمى فلوسك و دا الاهم (مكسبى عدم خسارتى)
انصحك تشوف ازاى تعمل خطة تداول
5/ لما تكون عامل على كل صفقة 2% حماية ووقف دى هتخليك تعرف عيوبك من غير ما تمرجن فى اسبوعين ...
6/ جرب لمدة اسبوع و انت هتحس بالفرق ان الكل بيصرخ من اى دروب من السوق و انت الوحيد اللى طالع باقل خسائر
7/ ادارة راس المال ليها اكتر من نظام و كل واحد على حسب طمعة او شغلة او اهدافة
انت معاك فكرة اللى بيحصل فى الصناديق و البنوك و الى بيحصل عملى بينهم و انت و قرارك
8/ انت عارف لو كل يوم معدل خسارتك 2% دا معناة اية !!!
انت محتاج50 يوم تداول خسارنين و را بعض علشان الحساب يصفر ...
9/ لو خلال الشهر عملت من 10% ل 20% انت بطل (خلى بالك انك لو شغال على 2% انت باذن الله تعملها و انت رايق من غير ضغط اعصاب او مقامرة على الاكونت)
10/ المقال لالكسندر الدر و هو من اشهر المولفين فى التداول بس شوية روائى (اكنك بتقرا اجاثا كريستى هههه)
التسميات :
ادارة راس مال